Việc này giúp gì
Chốt số đã báo, mở số cần sửa, dựng số ban đầu
Sau khi nộp tờ khai một kỳ, khóa sổ kỳ đó để không ai sửa nhầm chứng từ đã lên tờ khai. Khi buộc phải sửa số của kỳ đã chốt, mở lại kỳ có ghi lý do rồi khóa lại. Còn khi mới dùng phần mềm, khai tồn kho và số dư tiền, công nợ đầu kỳ làm điểm xuất phát.
Cần có trước
- Tài khoản có quyền kế toán.
- Với khóa sổ một kỳ: nên đã nộp tờ khai kỳ đó - xem lập tờ khai thuế.
- Với bảng kê tồn đầu kỳ: có danh sách hàng còn tồn kèm số lượng và đơn giá vốn.
Việc thứ nhất
Khóa sổ và mở lại kỳ
Khóa kỳ để chốt; mở lại kỳ khi phải sửa số của kỳ đã chốt. Mọi lần mở lại đều ghi lý do và lưu vết.
- Chọn kỳ. Vào Khóa sổ / Mở lại kỳ, chọn kỳ kế toán. Hệ thống hiện trạng thái Đã khóa hoặc Chưa khóa.
- Khóa kỳ. Bấm Khóa kỳ. Sau khi khóa, không ghi thêm bút toán vào kỳ đó nữa. Nên khóa sau khi đã nộp tờ khai.
- Mở lại kỳ. Khi cần điều chỉnh hồi tố, bấm Mở lại kỳ và nhập lý do (được lưu vết). Sau đó sửa hoặc thêm bút toán điều chỉnh.
- Khóa lại. Sửa xong thì khóa lại kỳ để chốt số. Đừng để kỳ đã báo cáo mở lâu.
Việc thứ hai
Bảng kê hàng tồn kho đầu kỳ
Làm một lần khi bắt đầu áp dụng kê khai. Kê số hàng còn tồn - kể cả hàng không có hóa đơn đầu vào - làm căn cứ để được xuất hóa đơn bán ra và ghi số dư tồn kho đầu kỳ.
-
Chọn ngày đầu kỳ
Vào Bảng kê hàng tồn kho đầu kỳ, chọn ngày đầu kỳ, ví dụ 01/01/2026.
-
Thêm từng dòng hàng
Bấm Thêm dòng, nhập tên hàng, đơn vị tính, số lượng và đơn giá vốn. Thành tiền từng dòng tự tính, tổng cộng hiện bên dưới. Số nhập theo định dạng Việt Nam.
-
Lưu bảng kê nháp
Bấm Lưu bảng kê để lưu nháp. Còn sửa tiếp được, nhập dần nhiều lần cũng được.
-
Xác nhận và ghi số dư
Rà xong, bấm Xác nhận và ghi số dư. Hệ thống chốt bảng kê (không sửa được nữa) và ghi giá trị tồn vào sổ kho làm số dư đầu kỳ.
-
Tải bảng kê để lưu hồ sơ
Bấm Tải bảng kê (Excel) để in hoặc lưu hồ sơ.
Việc thứ ba
Số dư đầu kỳ tiền và công nợ
Ngoài tồn kho, khai số dư ban đầu của tiền và công nợ ở màn riêng.
- Mở màn số dư. Vào Số dư đầu kỳ trong menu Kế toán.
- Nhập từng số dư. Nhập tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ phải thu, công nợ phải trả tại thời điểm đầu kỳ. Bấm Lưu để lưu nháp.
- Ghi sổ. Rà xong, bấm Xác nhận và ghi sổ để chốt và ghi các số dư này vào sổ kế toán - xem sổ kế toán.
Kết quả
Sau khi khai và chốt xong
| Việc xảy ra | Xem ở đâu |
|---|---|
| Kỳ đã khóa không nhận thêm bút toán; mọi lần mở lại có lý do lưu vết | Khóa sổ / Mở lại kỳ |
| Giá trị tồn đầu kỳ ghi vào sổ kho | Kho |
| Số dư tiền và công nợ đầu kỳ ghi vào sổ | Sổ kế toán |