Trang chủ · Tính năng · Tài chính dự án
Tính năng · Tài chính

Tài chính dự án

Quản lý toàn bộ tiền vào - tiền ra của một dự án ở một nơi: sổ thu-chi theo 3 trạng thái tự tính P&L, dòng tiền, công nợ; bảo lãnh có cảnh báo hết hạn; ngân sách theo từng hạng mục BOQ chặn vượt chi; và một cố vấn tài chính tự động báo rủi ro trước khi nó thành vấn đề lớn.

Vấn đề

Lãi/lỗ chỉ biết khi đã quyết toán

Thu-chi nằm rải rác trong sổ tay và file Excel riêng của từng người; vượt ngân sách hạng mục thường phát hiện quá muộn; bảo lãnh hết hạn lúc nào không ai để ý; và muốn biết dự án đang lãi hay lỗ phải chờ kế toán tổng hợp cuối kỳ.

Cách hoạt động

Từ khoản thu-chi đến bức tranh toàn dự án

Sơ đồ quy trình Tài chính dự án
Mỗi khoản đi qua ba trạng thái; cố vấn tài chính tự động cảnh báo rủi ro.

Sổ thu-chi 3 trạng thái

Mỗi khoản đi qua Dự toán → Cam kết → Thực tế; hệ thống tự tính doanh thu/chi phí dự kiến, lãi/lỗ và biên lãi, dòng tiền ròng, phải thu/phải trả.

Đồng bộ tự động

Khoản chi cam kết tự sinh từ Phiếu giao thầu đã duyệt; chi phí dự kiến gộp từ checklist việc - đỡ nhập tay, chạy lại không nhân đôi.

Ngân sách theo hạng mục BOQ

Đặt hạn mức 4 loại chi phí cho từng hạng mục; vật tư & ca máy tự gom từ kho và nhật ký vận hành thiết bị; chip Sát ngưỡng / Vượt cảnh báo sớm.

Cố vấn tài chính tự động

Rà thu-chi, bảo lãnh, P&L theo chu kỳ và báo chuông cho quản lý dự án khi có rủi ro - lỗ, dòng tiền âm, bảo lãnh sắp hết hạn.

Điểm nổi bật

Số liệu tất định, cảnh báo tự động

  • Không nhập trùng. Vật tư & ca máy tự gom từ đúng module của chúng, chỉ gõ tay phần nhân công/khác.
  • Bảo lãnh không rơi rụng. Cảnh báo tự động khi còn ≤30 ngày tới hạn.
  • Một dải chỉ số, nhìn là hiểu. Doanh thu · Chi phí · Lãi/lỗ · Dòng tiền ròng · Phải thu · Phải trả.
  • Nhận dữ liệu từ hệ thống ngoài. Cổng API đẩy có ký HMAC cho kế toán/ERP tự đồng bộ, idempotent theo mã tham chiếu.
  • Số liệu do app tính, không để trợ lý bịa. AI chỉ đề xuất cảnh báo; con người quyết định.
Nguyên tắc: mọi con số trong P&L/dòng tiền/ngân sách đều cộng từ dữ liệu thật đã nhập hoặc đã gom tự động - cố vấn tài chính chỉ đọc và cảnh báo, không tự sửa số.
Dự toán & giá gói thầu Vòng đời dự án Đợt thanh toán Giao thầu & tồn đọng Thiết bị & vật tư RFI & lệnh thay đổi Quản lý hợp đồng