Việc này giúp gì
Đủ dữ liệu để soát xét và lập tờ khai
Hai màn đọc để bạn nhìn sâu vào số liệu của một hộ kinh doanh (HKD). Màn sổ sách cho xem bộ sổ kế toán thật, từng bút toán và số dư. Màn đối chiếu ngân hàng cho xem sao kê của hộ đã khớp chứng từ tới đâu. Cả hai chỉ đọc - bạn xem để soát và lập tờ khai, không sửa sổ của hộ ở đây.
Cần có trước
- Hộ đã ủy quyền cho hãng và bạn được phân công hộ đó - xem trang chi tiết một hộ. Mở hộ không được phân công sẽ bị chặn và báo rõ lý do.
- Hộ đã có phát sinh trong kỳ - đơn bán, chứng từ, giao dịch ngân hàng - thì sổ và bảng mới có số.
Sổ sách của hộ
Bộ sổ theo nhóm doanh thu, hệ thống tự ghi
Mở một hộ rồi bấm Sổ sách, chọn năm. Bảng tổng hợp theo từng sổ cho biết số bút toán và tổng phát sinh. Bấm Xem chi tiết một sổ để đọc từng bút toán: ngày, số chứng từ, diễn giải, số tiền và số dư sau.
| Sổ | Ghi gì |
|---|---|
| Sổ doanh thu (S01) | Doanh thu bán hàng, dịch vụ trong kỳ |
| Sổ hàng hóa (S02) | Nhập, xuất và tồn hàng hóa |
| Sổ chi phí (S03) | Chi phí sản xuất kinh doanh |
| Sổ nghĩa vụ thuế (S04) | Thuế phải nộp và đã nộp |
| Sổ tiền lương (S05) | Lương và các khoản trả người lao động |
| Sổ tiền mặt (S06) | Thu chi tiền mặt tại quỹ |
| Sổ tiền gửi ngân hàng (S07) | Thu chi qua tài khoản ngân hàng |
Các bước
Đối chiếu ngân hàng cho một hộ
-
Mở hộ và vào Đối chiếu ngân hàng
Từ trang chi tiết một hộ, bấm Đối chiếu ngân hàng.
-
Chọn tháng và năm
Chọn kỳ cần soi. Bảng và các thẻ tổng hợp tính theo đúng kỳ đó.
-
Đọc bốn thẻ tổng hợp
Bốn thẻ cho biết nhanh bức tranh của kỳ: số giao dịch, tiền vào, tiền ra, và số đã khớp so với chưa khớp chứng từ.
-
Rà bảng giao dịch theo nhãn
Mỗi dòng giao dịch mang một nhãn: Đã khớp nếu đã gắn chứng từ, Chưa khớp nếu còn phải đối chiếu. Tập trung vào các dòng Chưa khớp.
-
Nhờ hộ xử lý phần còn lệch
Giao dịch chưa khớp thường thiếu chứng từ phía hộ. Gửi yêu cầu hộ bổ sung hoặc dùng vòng yêu cầu chứng từ. Việc nhập và kết nối sao kê vẫn do hộ làm trên phần mềm bán hàng của họ.
Hỏi đáp
Những chỗ hay vướng
Mở hộ báo không được phân công?
Bạn chưa được giao hộ đó. Chủ hãng hoặc kế toán trưởng giao khách ở Nhân sự hãng. Chủ hãng và kế toán trưởng thấy mọi khách.
Sổ trống, không có bút toán?
Hộ chưa có phát sinh trong năm đã chọn, hoặc chọn nhầm năm. Đổi năm và kiểm tra hộ đã bán hàng, ghi chứng từ trong kỳ chưa.
Bảng ngân hàng trống?
Hộ chưa nhập hoặc chưa kết nối sao kê cho kỳ đó. Đây là việc phía hộ làm trên phần mềm bán hàng của họ.
Muốn quét bất thường cả danh mục thay vì từng hộ?
Dùng soát sổ nhiều hộ để quét toàn bộ hộ bạn quản lý, rồi quay lại đây soi chi tiết hộ có phát hiện.